La funzione Importazione Estratto Conto è utilizzata per la contabilizzazione automatica dei movimenti bancari indicati nel file esportato dalla banca


Il file che si puo' importare puo' essere generato in formato CBI oppure in formato XLS (Excel)


Contattare il proprio istituto bancario per conoscere come acquisire/scaricare il file con i SALDI e MOVIMENTI bancari.



La contabilizzazione dei movimenti bancari saranno registrati con la causale "#EC#".



Per iniziare cliccare sul bottone "Importazione Estratto Conto" dal menu Movimenti contabili





1) Premere il bottone ".." per selezionare poi il file con i SALDI e MOVIMENTI bancari:




Selezionando "standard CBI" si possono importare file .cbi ma anche .txt

Selezionando "EXCEL" si possono importare file.xls ma anche csv

Selezionando "Intesa Sanpaolo XLSX" si possono importare i file (esempio: scaricati da Intesa Sanpaolo in formato XLSX)


Attenzione: per i file in formato XLSX è necessaria la conversione del file da XLSX a XLS 


1. Aprire il file XLSX

2. Dal menù File --> selezionare "Salva con nome"

3. Convertire il file in formato Excel 97/2000/XP



2) Variare/impostare (se necessario)  i conti predefiniti "Conto Banca" e "Conto default portafoglio":




3) Utilizzare la colonna "CONTO" per selezionare i conti di costo da abbinare alle causali predefiniti dallo standard CBI.  


   Nuove causali non previste potranno essere aggiunte tramite il bottone "+".  




3.1 Se nel file sono riportati in apposita colonna i conti da utilizzare per la contropartita alla banca per ogni movimento importato, allora il conto da abbinare sara' riportato in automatico





Premere il bottone "Prepara scheda DATI"  per iniziare la prima elaborazione degli abbinamenti (si potrà aggiornata la tabella anche in seguito).



4) La scheda "DATI" consente di visualizzare il MOVIMENTI presenti nel file importato con gli abbinamenti al piano dei conti QUICKMASTRO.


Per aggiornare i campi non ancora completati  è possibile spostarsi sulla scheda "CONFIGURAZIONE" per aggiornare la tabella "CAUSALI" e "CONTO" e


rieseguire l'abbinamento automatico con il bottone "Prepara scheda DATI" (vedi punto 3)


oppure


utilizzare il bottone "Sostituisci non abbinati con conto portafoglio" per abbinare alla causale un conto generico di portafoglio e modificare la registrazione  in un secondo momento.




5) Eseguiti tutti gli abbinamenti premere il bottone "CONTABILIZZA" per eseguire la contabilizzazione dei movimenti.


Utilizzare infine la funzione "LIBRO GIORNALE" per verificare le registrazioni contabili che riporteranno causale contabile #EC#