Spesso i file estratti dal portale delle Banche ha formati diversi e quindi riportare i dati con tracciato differente rispetto a quelli già configurati da Quickmastro

In questo caso è possibile adattare alla funzione di importazione tutti i tipi di file, configurando nuovi tracciati


CREAZIONE DEL MODELLO/TRACCIATO


1) dare un nome al tracciato del file che si intende importare (es: FILE IMPORT 1)

2) Selezionare il file che si intende importare

3) Indicare per ogni dato utile alla registrazione contabile la colonna relativa come suggerito nella tabella di visualizzazione del file


Attenzione: in alcuni casi la colonna dell'importo in dare e in avere è nella stessa colonna ma contraddistinta dal segno positivo o negativo. 

Quindi indicare la stessa colonna per entrambi gli importi. Il programma riconoscerà il segno e lo contabilizzerà correttamente


4) REGISTRARE IL TRACCIATO DI IMPORTAZIONE CREATO


NB. Qualora il file contenga delle informazioni sulle righe precedenti non utili alla contabilizzazione del movimento, si possono escludere indicando al programma di " iniziare dalla riga n...."




IMPORTAZIONE DEL FILE 


1) Selezionare il file xls da importare

2) Selezionare il (nuovo) tracciato relativo al file da importare

3) configurare il conto predefinito della banca e un conto di portafoglio (utile ad accogliere i movimenti non abbinati a conti specifici e quindi da modificare successivamente)




PREPARAZIONE SCHEDA DATI


Abbinare ad ogni movimento, che avrà come contropartita il conto BANCA configurato precedentemente, il conto da utilizzare per la contabilizzazione


Esempio: per l'addebito di commissioni per bonifici eseguiti, il conto probabilmente è " 3030005 BANCARIE"


Per rendere più agevole l'abbinamento dei conti ad ogni movimento è possibile procedere attraverso dei filtri (parole chiave da ricercare nella descrizione o nella causale) che potranno essere salvati e ripresi per le prossime importazioni





Ora procedere alla Contabilizzazione con il tasto "CONTABILIZZA"