L'importazione “Prima Nota” consente di riprendere le registrazioni di pagamenti, incassi, stipendi, etc.

Prima di procedere con la selezione del file da importare è necessario definire i seguente campi:

• Separatore di campo (file .txt, .csv) : Indicare il carattere separatore utilizzato in fase di creazione del file per distinguere i singoli campi (i valori di solito utilizzati sono il “;” oppure la “,” ,etc). Nel caso si importino i dati da un file .xls tale campo è da ignorare.
• Separatore decimali: (di regola “,” o “.”). Per acquisire in modo corretto i valori numerici è necessario indicare il simbolo utilizzato come separatore dei decimali (“,” o “.”) tutti gli altri caratteri non numerici saranno rimossi dai campi “IMPORTO”, IMPOSTA”,etc.

Dopo avere impostato i campi e l'opzione di importazione premere il bottone “Seleziona il file”.

Aperto il file la procedura visualizzerà 3 tabelle.

La prima tabella visualizza il contenuto del file da importare suddiviso in colonne, ogni colonna rappresenta un campo.

E' importante verificare che il programma abbia riconosciuto il separatore di campo e suddiviso correttamente i campi in colonne.

Le tre tabelle avranno lo stesso numero di colonne in “relazione” tra di loro.

Come abbinare le colonne ai campi contabili.

La prima riga della tabella(1) è utilizzata per abbinare le colonne ed i suoi valori ai campi della lista visualizzabile dopo aver cliccato sulla cella.

Tutti campi della lista preceduti da un asterisco sono obbligatori e dovranno essere abbinati ad una colonna.

Attenzione: i campi “DESCRIZIONE CONTO (DARE O DARE/AVERE) ” e "DESCRIZIONE CONTO (AVERE)"  devono avere una lunghezza massima di 45 caratteri e sono utilizzati per ricercare la presenza del conto nel piano dei conti.

Tutti i campi maggiori di 45 caratteri saranno “troncati”.

Utilizzare la voce “SELEZ.CAMPO” per escludere la colonna dagli abbinamenti.

Le altre opzioni disponibili sono le seguenti:

"* DATA REG."

" DATA DOC."

" DESCRIZIONE REGISTRAZIONE"

"* CODICE CONTO(DARE O DARE/AVERE)"

"* DESCRIZIONE CONTO (DARE O DARE/AVERE )"

" IMPORTO DARE"

" IMPORTO AVERE"

" NUMERO PROGRES."

" ---------------"

" DESCRIZIONE AGGIUNTIVA"

" CODICE CONTO(AVERE)"

" DESCRIZIONE CONTO (AVERE)"

" IMPORTO UNICO"

" CODICE DARE/AVERE (D/A)"

" ---------------"

" COD.FISCALE DARE"

" COD.FISCALE AVERE"

Il campo "NUMERO PROGRES." indica il numero progressivo della registrazione, quando è presente lo stesso numero di registrazione per piu' righe queste saranno accorpate nella medesima registrazione contabile (massimo 4 righe con lo stesso numero progr.)

La presenza dei campi  "COD.FISCALE DARE" e "COD.FISCALE AVERE" consentirà l'esatta individuazione dei conti cliente/fornitore escludendo casi di omonimia.