1. Inserimento / importazione dei documenti di spesa da inviare
I documenti di spesa da trasmettere al sistema TS con QuickMastro sono:
I dati dei documenti da trasmettere possono essere riprese da:
A) fatture emesse con il modulo fatturazione;
B) documenti registrati nel modulo contabilità;
C) files con fatture (tramite la funzione di importazione fatture XML o la funzione di importazione universale)
D) file .CSV o .XLS con scontrini "parlanti" generati da altri software oppure estratti dal registratore telematico
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A) INSERIMENTO DEI DATI (FATTURE/NOTE CREDITO) PRESENTI NEL MODULO DI FATTURAZIONE
Accedere al modulo Fatturazione di QuickMastro cliccando sul bottone FATTURAZIONE
Inserire e stampare le fatture con il bottone "Emissione fattura".
Terminata la emissione delle fatture cliccare sul bottone "Registro Fatture" + bottone "Applica" + bottone " File TS"
Accedere alla scheda "ELENCO DOCUMENTI DI VENDITA DA INVIARE" e verificare i dati elencati (cliente/documento/data/importo etc).
Nella tabella saranno visualizzati i documenti ripresi dal modulo fatturazione con criptazione del codice fiscale cliente.
Per modificare i dati quali ad esempio "TIPO SPESA", "OPERAZIONE" etc. cliccare con il mouse sulla cella da modificare oppure modificare le informazioni in modo massivo selezionando la scelta dal menu' a tendina es. per indicare che sono tutti pagamenti tracciati:
PAGAMENTO TRACCIATO = SI
e quindi applicare le modifiche con il bottone "Applica ai selezionati".
Precisazioni:
1. colonna SEL = il flag della colonna SEL indica se il documento è stato selezionato per l'invio o per una modifica massiva ad una sua proprieta' es. pagamento tracciato
2. colonna INTRAMOENIA = flag attivo solo se il documento è relativo a prestazioni di tipo INTRAMOENIA
3. colonna OPERAZIONE = in questa colonna viene indicato se si tratta di operazione di I = Invio, V = Variazione, C = Cancellazione, R = Rimborso.
Può essere modificata direttamente cliccando sulla cella oppure con la funzione "OPERAZIONE" + "Applica ai selezionati"
4. colonna TIPO SPESA = identifica la tipologia di spesa sanitaria, è impostata in automatico su "SR = Spese prestazioni ass. specialistica" es. visita ortopedica.
Può essere modificata direttamente cliccando sulla cella oppure con la funzione "Tipo Spesa" + "Applica ai selezionati".
5. colonna PAGAMENTO TRACCIATO = indica il dato sulla tracciabilità dei pagamenti obbligatorio dal 01.01.2020
Può essere modificato direttamente cliccando sulla cella oppure con la funzione "Pagamento Tracciato" + "Applica ai selezionati".
NOTA: Nel caso di documenti di tipo "R" = Rimborso è necessario compilare manualmente le colonne N. Doc. Rimborsato e Data doc. Rimborsato.
B) IMPORTAZIONE DATI PRESENTI NEL MODULO CONTABILITA'
I dati saranno ripresi dal modulo contabilità (fatture registrate con causale FV - FATTURE DI VENDITA).
Per acquisire i dati contabili entrare nella scheda "ELENCO DOCUMENTI DI VENDITA DA INVIARE" e cliccare sul bottone "Ripresa FT dalla contabilità".
Il file per l'invio dati al Sistema TS potrà essere generato seguendo le medesime indicazioni fornite al punto A).
C) IMPORTAZIONE DA ARCHIVI DIGITALI ESTERNI A QUICKMASTRO (DA FILE FATTURA ELETTRONICA O CON LA FUNZIONE DI IMPORTAZIONE UNIVERSALE)
Le fatture possono essere importate da file di tipo .XML (file che segue le specifiche delle fatture elettroniche) oppure tramite la funzione di importazione universale
che consente, in determinati casi, di importare fatture e note di credito generate con software diversi da QuickMastro.
Il file da cui importare i dati deve essere di tipo testuale (.csv, .txt, xls etc)
Dopo aver importato le fatture/note di credito nella contabilità procedere come indicato al punto B).
Per approfondimenti leggere la Guida alla importazione universale:
D) IMPORTAZIONE DA FILE CONTENENTE I CORRISPETTIVI (file .CSV o .XML)
Per importare I DATI da UN file contenente i corrispettivi accedere al registro delle fatture e cliccare sul bottone "File TS".
Selezionare l'importazione da file corrispettivi:
Configurare il tipo di dati da importare specificando :
Nel caso di importazione da file .XML il formato sarà adeguato alle specifiche tecniche adottate per i corrispettivi telematici. Questo tipo di file è scaricabile dal portale "Fatture e Corrispettivi"
