Generazione del flusso CBI per i pagamenti fornitori

Il CBI (Corporate Banking Interbancario) rappresenta lo standard italiano attraverso il quale le imprese trasmettono alle banche i flussi telematici relativi alle disposizioni di pagamento (es. bonifici, stipendi, modelli F24, ecc.).
Il file CBI può essere caricato manualmente sul portale bancario o trasmesso tramite canale CBI dedicato.

Il gestionale Quickmastro consente la generazione del file XML contenente le disposizioni di pagamento delle fatture fornitori, conforme al tracciato tecnico SCT – CBIBdyPaymentRequest versione 00.04.01.

La versione 00.04.01 costituisce una delle evoluzioni più recenti dello standard CBIBdyPaymentRequest, conforme alle normative SEPA e ISO 20022, ma con specifiche implementative italiane definite dal Consorzio CBI.


Procedere come segue: 

1) Aprire il modulo “Scadenzario Fornitori” dal menu "Ricerca movimenti, Scadenzario"

 

2) Nella schermata dello scadenzario vengono elencate le fatture in scadenza o scadute. 

Se necessario, è possibile filtrare le scadenze in base ai seguenti criteri:

  • Fornitore
  • Numero fattura
  • Data di scadenza
  • Modalità di pagamento

Attenzione: I dati riportati nel file telematico vengono estratti dal file XML della fattura elettronica associata alla fattura selezionata.

Pertanto, è necessario che:

  • La scadenza sia stata generata automaticamente dalla contabilizzazione del file XML importato o ricevuto tramite SdI (non deve essere inserita manualmente).
  • Nel file XML della fattura sia presente il codice IBAN del fornitore.

3) Selezionare le scadenze da includere nel flusso e premere il pulsante “Crea CBI XML”.
Il sistema genererà il file conforme al tracciato tecnico CBIBdyPaymentRequest 00.04.01, pronto per l’invio alla banca.