Creato il file XML, nel menu' Fatture D.D.T., Avvisi FT, le fatture si contabilizzano  utilizzando la funzione "Contabilizzazione fatture XML"



ELENCO FATTURE VENDITA DA CONTABILIZZARE


Tutte le fatture elettroniche create saranno visualizzate in un "Elenco Fatture Vendita da contabilizzare"


Le fatture da contabilizzare si possono visualizzare attraverso opzioni da attivare/disattivare:

- per Periodo (dal...al)

- per Esito RC NMC (quindi con esito positivo)

- Senza Esito (non spedite oppure che non hanno ricevuto ancora l'esito

- per Registro (contabile utilizzato)



Per la contabilizzazione delle fatture  e' necessario indicare almeno un conto di costo e di ricavo predefinito che Quickmastro utilizzera' nella registrazione contabile.


PARAMETRI DI CONTABILIZZAZION FV


All'interno della scheda "Parametri di contabilizzazione FV" si puo' indicare il conto di ricavo predefinito per la contabilizzazione :


1. per registro IVA (selezionato per l'importazione e la contabilizzazione)

2. per Codice IVA (utilizzato in fattura)

3. per Codice Valore (che nella fattura elettronica corrisponde al codice articolo)





Il conto di ricavo predefinito per la contabilizzazione puo' altresi' essere indicato nella stessa anagrafica del cliente, nella Anagrafica per la Fatturazione




oppure si puo' modificare nel dettaglio della fattura tramite il tasto "Modifica"



PARAMETRI PREDEFINITI


Per le fatture ricevute/inviate non soggette/esenti IVA Quickmastro rileverà la natura IVA esposta in fattura e cercherà, per la registrazione contabile, il relativo codice IVA


Per quanto sopra, la scheda Parametri Predefiniti, è necessario sia compilata in ogni campo


Quindi procedere come segue:



Accedere a menù "Utilità" --> Codici IVA


Se l'aliquota esiste è possibile aggiornare la nuova natura IVA con il tasto "Modifica"


Se l'aliquota non esiste, creare nuovo codice con il tasto "Aggiungi"



Per abbinare alle aliquote IVA la corretta natura consultare il proprio Consulente


Nella funzione "Importazione FE XML" per importare e/o contabilizzare le fatture elettroniche, allora è necessario aggiornare anche la tabella dei "Parametri Predefiniti"


Accedere a "Importazione FE XML" --> Parametri Predefiniti


Cliccare su bottone "Abbinamento automatico"