In genere il bilancio CEE viene elaborato automaticamente nel formato ordinario o abbreviato utilizzando gli abbinamenti dei conti indicati in sede di creazione/modifica conto.
Per variare gli abbinamenti dei conti alla IV dir. CEE utilizzare il menu “Bilanci-->Abbinamento conti al Bilancio CEE”.
Prima di procedere con la elaborazione del Bilancio in formato CEE eseguire i seguenti controlli:
- eseguire un controllo archivi cliccando sul bottone: "Check archivi";
- controllare che il saldo del conto "risultato di esercizio" sia pari a zero e stornare eventuale eccedenza nel conto "perdite anni precedenti" o "avanzo utili/riserva legale";
- verificare che il saldo dei conti speciali che iniziano con il gruppo “5”, ”6”, ”7” e ”8” abbiano il saldo pari a zero;
- visualizzare un "Bilancio CEE Analitico" per verificare il corretto abbinamento dei conti nelle corrispondenti voci del piano dei conti CEE es. il conto "Cassa" dovrà essere abbinato in dare nella voce "C) Attivo Circolante --> IV Disponibilità liquide".
L'eventuale messaggio di errore: “Attenzione incongruenza utile/perdita” segnala all'operatore che è presente una anomalia nelle registrazioni contabili.
Per trovare tale anomalia e ripristinare il corretto bilanciamento del dare e dell'avere:
- eseguire la funzione UTILITA'->Organizzazione check e ripristino archivi;
- elaborare un bilancio con una data anteriore al messaggio di errore es. 30/06;
- nel caso in cui il messaggio di errore continui a manifestarsi tornare al punto 2 e riprovare indicando una precedente es. 29/06. Se il bilancio al es. al 30/06 presenta un messaggio di errore ed al 29/06 l'errore è sparito, allora ci sarà una scrittura sbilanciata il giorno 30/06. Stampare il libro giornale e controllare la corrispondenza delle partite in DARE con quelle in AVERE alla data del 30/06;
Nota sugli arrotondamenti:
I valori indicati nel bilancio CEE sono troncati all'unità di euro, pertanto i decimali sono sommati e riportati, per motivi di quadratura, nei conti ALTRE RISERVE DISTINTAMENTE INDICATE (Patrimoni netto) e PROVENTI E ONERI STRAORDINARI.
